Page 3 - Buergerinfo_Nr4
P. 3
Nr. 6/2021 GEMEINDE
INTERESSANTES AUS DER GEMEINDESTUBE
EINIGE DATEN UND FAKTEN ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2020
Finanzierungsrechnung
Operative Gebarung:
Einzahlungen��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10.215.504,72 €
Auszahlungen���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8.561.594,78 €
Geldfluss aus der operativen Gebarung������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1.653.909,94 €
Investive Gebarung:
Einzahlungen�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������517.012,24 €
Auszahlungen���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2.444.538,31 €
Geldfluss aus der investiven Gebarung����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -1.927.526,07 €
Nach Abzug des Überschusses aus der operativen Gebarung verbleibt ein Nettofinanzierungssaldo in der Höhe von EUR -273.616,13.
Dieser wurde aus vorhandenen liquiden Mitteln bedeckt.
Berechnung verfügbare Mittel per 31.12.2020
Kassa��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������589,05 €
Bankkonten���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������332.437,67 €
Zahlungsmittelreserven – Rücklagen���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5.561.677,36 €
liquide Mittel���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5.894.704,08 €
Finanzschulden
Anfangsstand per 01.01.2020��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1.086.422,30 €
Endstand per 31.12.2020���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1.012.181,79 €
Investitionsschwerpunkte - Vorhaben 2020 Gesamt
Gemeindeamt - Lifteinbau, Heizungserneuerung (2018-2020) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeug (2020)
Kindergarten - Erweiterung (2020-2022) 82.018,58 4.800,00 371.637,05 151.123,00
Altersgemischte Schulkindgruppe (2020-2022)
Eiszeitlehrweg - Ice-Ätsch (2019-2021) 413.025,07 184.798,85 413.025,07 184.798,85
Seniorenwohnheim (2019-2022)
Tageszentrum Senioren (2020-2022) 17.697,13 0,00 17.697,13 0,00
Straßenbauten (2019-2021)
Wildbachverbauung (2019-2021) 60.170,21 0,00 60.170,21 0,00
Wasserversorgung (2020-2022)
Abwasserbeseitigung - Kläranlage (2019-2020) 86.548,65 0,00 110.176,65 0,00
Oberflächenentwässerung (2019-2020)
Küche Seniorenwohnheim (2020-2022) 292.879,95 36.665,40 447.521,52 36.665,40
21.221,36 2.637,25 21.221,36 2.637,25
499.482,27 0,00 499.482,27 0,00
382.022,50 0,00 562.002,45 0,00
246.158,57 0,00 246.158,57 0,00
92.113,96 1.485,64 504.298,47 1.485,64
80.138,52 0,00 183.901,94 0,00
21.221,30 0,00 21.221,30 0,00
Einnahmenausfälle aufgrund der Covid-19 Pandemie VA 2020 RA 2020 Differenz in %
Kinderbetreuung 236.000,00 165.349,71 -70.650,29 -29,9
Wallerseehalle -67.673,32 -71,2
Ertragsanteile 95.000,00 27.326,68 -4,8
4 342.200,00 4.131.832,13 -210.367,87
Ausgabenüberschreitungen aufgrund der Covid-19 Pandemie VA 2020 RA 2020 Differenz in %
Ärztliche Betreuung (Masken, Desinfektion, Schutzmaßn.) 2.100,00 11.930,01 -9.830,01 -468,1
Reinigungsmittel (Mehrverbrauch) 26.031,26 -8.031,26 -44,6
Massentestung (Dezember 2020) 18.000,00 2.606,30 -2.606,30 0
0,00
3
