Page 3 - Buergerinfo_Nr4
P. 3

Nr. 6/2021                                                                              GEMEINDE

INTERESSANTES AUS DER GEMEINDESTUBE

  EINIGE DATEN UND FAKTEN ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2020

                                                                         Finanzierungsrechnung

 Operative Gebarung:
 Einzahlungen��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10.215.504,72 €
 Auszahlungen���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8.561.594,78 €
 Geldfluss aus der operativen Gebarung������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1.653.909,94 €

 Investive Gebarung:
 Einzahlungen�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������517.012,24 €
 Auszahlungen���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2.444.538,31 €
 Geldfluss aus der investiven Gebarung����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -1.927.526,07 €

Nach Abzug des Überschusses aus der operativen Gebarung verbleibt ein Nettofinanzierungssaldo in der Höhe von EUR -273.616,13.
Dieser wurde aus vorhandenen liquiden Mitteln bedeckt.

                                                          Berechnung verfügbare Mittel per 31.12.2020

 Kassa��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������589,05 €
 Bankkonten���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������332.437,67 €
 Zahlungsmittelreserven – Rücklagen���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5.561.677,36 €
 liquide Mittel���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5.894.704,08 €

                                                                              Finanzschulden

Anfangsstand per 01.01.2020��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1.086.422,30 €
Endstand per 31.12.2020���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1.012.181,79 €

Investitionsschwerpunkte - Vorhaben                       2020                          Gesamt

Gemeindeamt - Lifteinbau, Heizungserneuerung (2018-2020)  Ausgaben Einnahmen            Ausgaben Einnahmen
Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeug (2020)
Kindergarten - Erweiterung (2020-2022)                    82.018,58      4.800,00       371.637,05 151.123,00
Altersgemischte Schulkindgruppe (2020-2022)
Eiszeitlehrweg - Ice-Ätsch (2019-2021)                    413.025,07 184.798,85         413.025,07 184.798,85
Seniorenwohnheim (2019-2022)
Tageszentrum Senioren (2020-2022)                         17.697,13      0,00           17.697,13     0,00
Straßenbauten (2019-2021)
Wildbachverbauung (2019-2021)                             60.170,21      0,00           60.170,21     0,00
Wasserversorgung (2020-2022)
Abwasserbeseitigung - Kläranlage (2019-2020)              86.548,65      0,00           110.176,65    0,00
Oberflächenentwässerung (2019-2020)
Küche Seniorenwohnheim (2020-2022)                        292.879,95     36.665,40      447.521,52    36.665,40

                                                          21.221,36      2.637,25       21.221,36     2.637,25

                                                          499.482,27     0,00           499.482,27    0,00

                                                          382.022,50     0,00           562.002,45    0,00

                                                          246.158,57     0,00           246.158,57    0,00

                                                          92.113,96      1.485,64       504.298,47    1.485,64

                                                          80.138,52      0,00           183.901,94    0,00

                                                          21.221,30      0,00           21.221,30     0,00

      Einnahmenausfälle aufgrund der Covid-19 Pandemie     VA 2020        RA 2020       Differenz     in %
Kinderbetreuung                                             236.000,00     165.349,71    -70.650,29        -29,9
Wallerseehalle                                                                           -67.673,32        -71,2
Ertragsanteile                                                95.000,00      27.326,68                       -4,8
                                                          4 342.200,00   4.131.832,13   -210.367,87

Ausgabenüberschreitungen aufgrund der Covid-19 Pandemie   VA 2020        RA 2020        Differenz     in %
Ärztliche Betreuung (Masken, Desinfektion, Schutzmaßn.)      2.100,00      11.930,01       -9.830,01      -468,1
Reinigungsmittel (Mehrverbrauch)                                           26.031,26       -8.031,26       -44,6
Massentestung (Dezember 2020)                               18.000,00        2.606,30      -2.606,30             0
                                                                   0,00

                                                                                                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8